Nội dung chính
Giao dịch nhiều loại tiền tệ lạ có thể là một cách đa dạng hóa rủi ro bằng cách thực hiện các giao dịch bằng các loại tiền tệ không có tương quan cao với các cặp tiền chính. Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu với các cặp chính EU,GU…có tính thanh khoản cao và có nhiều tin tức liên quan. Những loại tiền này tạo ra một nơi tốt để bắt đầu giao dịch ngoại hối và cũng cung cấp một lượng biến động vừa phải.
Tuy nhiên, các đồng tiền này cũng có mối tương quan cao với nhau. Nếu EUR / USD đang trải qua một đợt tăng giá lớn thì rất có thể là GBP / USD và AUD / USD cũng đang trải qua một xu hướng tăng giá nào đó. Trong khi exotics có xu hướng ít tương quan hơn với các loại tiền tệ chính. Điều này là do các nền kinh tế của họ có ít điểm chung hơn so với các nền kinh tế phát triển. Rõ ràng, Mỹ, Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Anh và Úc có nhiều nền kinh tế tương tự hơn là Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc hoặc Hungary.
Các cặp ngoại hối được đại diện bằng ngoại tệ từ một quốc gia phát triển hoặc đang phát triển trước đó, trong khi đồng nội tệ thường là đô la Mỹ. Với một số ngoại lệ, các cặp tiền tệ ngoại lai cũng được định giá so với Euro.
Một loại tiền tệ ngoại lai (Exotic) được định nghĩa là đến từ một quốc gia ở các khu vực như Nam Mỹ, Châu Phi, Đông Âu hoặc Châu Á. Một số quốc gia có thể rất kém phát triển như Nam Phi hoặc Mexico, nhưng các quốc gia khác phát triển hơn như Hungary, Ba Lan và Hàn Quốc cũng được coi là ngoại lai.
Cặp tiền tệ Exotic được trao đổi nhiều nhất là USD / CNY, CNY là viết tắt của Nhân dân tệ của Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, cặp tiền này chiếm 4,2% tổng số giao dịch hàng ngày, tương đương 270,6 tỷ đô la.
Trong những năm qua, giao dịch các cặp tiền exotic đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết khi nền kinh tế của các quốc gia này mở rộng. Sự mở rộng kinh tế tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với tiền tệ của họ và cũng thu hút nhiều nhà đầu cơ hơn, đặc biệt là các quỹ đầu cơ và nhà kinh doanh.
Danh sách tiền tệ ngoại lai
Danh sách sau đây chỉ dựa trên sự quan tâm của nhà giao dịch nhỏ lẻ. Như chúng ta đã thấy ở trên, cặp tiền tệ ngoại lai được giao dịch nhiều nhất là USD / CNY. Các cặp ngoại lai được giao dịch nhiều thứ hai và thứ ba là USD / HKD (đô la Hồng Kông) 3,3% hoặc 217,8 tỷ đô la và USD / KRW (won Hàn Quốc) 1,9% hoặc 125,4 tỷ đô la về khối lượng giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm cá nhân và tiếp xúc với các ngoại lệ giao dịch, chúng tôi cảm thấy danh sách sau đây có thể phù hợp hơn khi xem xét sự quan tâm của nhà giao dịch bán lẻ.
Dữ liệu kinh tế
Khả năng truy cập dữ liệu kinh tế kịp thời và chính xác là điều cơ bản trong giao dịch ngoại hối. Đôi khi có thể là một thách thức để luôn cập nhật tất cả các sự kiện kinh tế và tin tức địa chính trị đối với các loại tiền tệ chính. Và khi giao dịch các loại tiền tệ lạ, điều này thậm chí có thể là một vấn đề lớn hơn.
Việc truy cập dữ liệu kinh tế có liên quan cho từng loại tiền tệ ngoại lai để giao dịch không phải là vấn đề quá đáng lo ngại. Tất cả các loại tiền được đề cập ở trên đều có trong các lịch kinh tế trực tuyến như DailyFx, Trading Economics và Forex Factory…
Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên khi thấy sự biến động quá mức và gia tăng ngay sau khi dữ liệu kinh tế được công bố. Đúng, điều này đôi khi xảy ra ở các cặp chính, nhưng thường là do quá kỳ vọng vào việc phát hành dữ liệu.
Khi giao dịch các cặp ngoại lai, bạn vẫn có thể thấy bán tháo khi kỳ vọng được đáp ứng hoặc thậm chí vượt quá. Điều này có thể là do các nhà xuất bản khác nhau về kỳ vọng của thị trường đối với việc phát hành dữ liệu không thể đạt được sự đồng thuận chính xác. Điều này có nghĩa là thị trường đã mong đợi một con số rất khác, vì vậy, có vẻ như những kỳ vọng hiển thị trực tuyến đã khớp với thực tế thì không.
Ngoài ra còn có câu hỏi về độ tin cậy của dữ liệu. Một số quốc gia có chế độ chính trị khép kín có thể phát hành dữ liệu theo nhu cầu của họ hơn là theo sự kiện thực tế. Một số quốc gia có danh tiếng kém khi công bố dữ liệu vì tất cả quy trình đều nằm trong tay chính phủ. Điều này đặc biệt đúng đối với các quốc gia mà sự giám sát của các bên ngoài chính phủ bị hạn chế hoặc không tồn tại.
Sự can thiệp của chính quyền địa phương
Một khía cạnh khác của các cặp ngoại hối nhất định là sự can thiệp của chính phủ. Ở một số quốc gia, chính quyền địa phương có thể can thiệp để bảo vệ giá trị đồng nội tệ của họ. Điều này đã xảy ra gần đây ở Trung Quốc, thông qua Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Các quốc gia khác cũng tham gia vào chủ nghĩa can thiệp, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Brazil. Nhìn chung, ở các nền kinh tế kém phát triển, việc ngân hàng trung ương địa phương mua nội tệ để nâng giá trên thị trường là điều khá thường xuyên.
Vấn đề ở đây là thiếu thông tin, đôi khi có sự can thiệp của chính quyền địa phương để tạo hiệu ứng lớn hơn trong việc mua bán của họ. Lần khác, rất nhiều vụ mua vào xảy ra với giá thấp hơn và thông tin về sự can thiệp của ngân hàng trung ương bị rò rỉ sau đó.
Sự can thiệp của ngân hàng trung ương không dễ để đánh giá vì những gì chúng ta mong đợi sẽ xảy ra không phải lúc nào cũng thành hiện thực. Nói chung, tin tức về việc một ngân hàng trung ương mua nội tệ sẽ khiến nó tăng giá. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Trên thực tế, đôi khi nó đã gây ra tình trạng bán tháo tiền tệ, hoặc nhiều đợt can thiệp là cần thiết để ngăn giá nội tệ giảm xuống.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật đã đi đầu trong giao dịch ngoại hối nhờ vào sức mạnh của máy tính cá nhân hiện đại và kết nối internet tốc độ cao. Hai yếu tố này đã cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thông tin và các công cụ biểu đồ mà chỉ vài năm trước đây sẽ rất cồng kềnh để duy trì.
Chúng tôi biết các chỉ báo kỹ thuật hoạt động như thế nào và độ tin cậy của chúng đối với các cặp tiền tệ chính. Đối với phần lớn các chỉ số, các cặp tiền tệ chính là nơi thử nghiệm của chúng. Việc nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật và sự phát triển của chúng chỉ dựa trên một tập hợp các cặp tiền tệ có tương quan cao cụ thể có nghĩa là chúng có thể sẽ hoạt động tốt nhất trên các cặp đó.
Rất có thể bạn đã có một bộ chỉ báo và công cụ mà bạn sử dụng để giao dịch các cặp chính và các cặp phụ (minors). Tuy nhiên, thực tế là thiết lập cụ thể này có thể hoạt động tốt hoặc không tốt với các cặp exotic.
Tốt nhất bạn nên kiểm tra lại từng chỉ số và công cụ của mình với từng cặp tiền tệ ngoại lai. Sau đó, bạn có thể tiếp tục xem chúng hoạt động như thế nào ở cấp độ cá nhân và do đó quyết định cái nào có thể đủ tin cậy để đưa vào bộ công cụ phân tích của bạn và có thể sử dụng giải pháp sử dụng VPS chạy EA robot Forex và Copytrade để giúp cho hiệu quả hơn
Biến động cặp tiền ngoại lai
Sự biến động là một yếu tố cần thiết đối với các nhà giao dịch trong bất kỳ thị trường nào. Biến động giá là thứ tạo ra cơ hội giao dịch. Nếu độ biến động ở mức cực thấp, thì việc tham gia và thoát khỏi thị trường trở nên rất khó khăn. Rất có thể khi một chuyển động theo một hướng xảy ra và tín hiệu giao dịch của bạn được kích hoạt, thị trường sẽ trở lại mức ban đầu.
Tất nhiên, bạn có thể sử dụng đòn bẩy để thu được lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ, tuy nhiên, điều đó có thể không phải lúc nào cũng khả thi. Đòn bẩy cao cũng khiến bạn phải chịu những khoản lỗ có khả năng cao hơn dự đoán khi thị trường biến động.
Những gì chúng ta cần là hiểu mức độ biến động của bất kỳ thị trường nhất định nào. Các cặp tiền tệ chính có mức biến động trung bình hàng ngày từ 60 pips đến 100 pips. Các loại tiền tệ exotic thường có biến động rất lớn. Điều này có nghĩa là chuyển động của chúng tính theo pip thường cao hơn nhiều so với các cặp tiền tệ chính.
Để thực hiện một phép so sánh chính xác về độ biến động, chúng ta sẽ cần đo độ biến động theo tỷ lệ phần trăm. Các cặp chính có mức biến động trung bình hàng ngày dao động từ 0,57% đối với EUR / USD đến 1,01% đối với NZD / USD. Các mức trung bình biến động này đã được tính toán trong hai mươi tuần qua bằng cách sử dụng trang web Investor.com. Với mẫu lớn, các đợt biến động cao xảy ra sau khi dữ liệu quan trọng hoặc các sự kiện tin tức được công bố.
Biểu đồ dưới đây, sử dụng dữ liệu từ Investing.com, cho thấy sự biến động của các cặp tiền tệ chính và một số cặp tiền tệ ngoại lai chính. Ngoại trừ Trung Quốc, một đồng tiền được củng cố bởi PBOC, chúng ta có thể thấy rằng sự biến động đối với các cặp tiền tệ kỳ lạ trong một số trường hợp là gấp bốn lần so với EUR / USD.
Hàm ý chính của sự biến động cao hơn khi giao dịch các cặp ngoại lai là rủi ro lớn hơn. Điều rất đúng là với rủi ro lớn hơn thì phần thưởng sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải quan tâm đến mức độ rủi ro mà chúng ta gây ra trong mỗi giao dịch. Khái niệm này cũng phải được áp dụng cho các cặp ngoại lai.
Nếu cặp tiền tệ exotic mà chúng tôi đang giao dịch biến động gấp bốn lần so với một cặp chính mà chúng tôi giao dịch, chúng tôi có thể mất gấp bốn lần số tiền mà chúng tôi thường mất khi giao dịch. Sẽ có ý nghĩa khi giảm quy mô giao dịch của bạn cho phù hợp. Nếu bạn đang giao dịch EUR / USD với 50.000 đô la cho mỗi giao dịch và bạn đang muốn giao dịch USD / TRY, bạn sẽ cần phải giao dịch cặp này với giá 12.500 đô la mỗi lần.
Việc giảm quy mô được xác định bởi sự biến động tăng thêm của USD / TRY so với EUR / USD. Nếu cặp kỳ lạ có độ biến động gấp bốn lần so với cặp chính thì bạn sẽ cần phải chia quy mô giao dịch của mình cho bốn để giữ mức rủi ro xấp xỉ bằng nhau trong các giao dịch của bạn đối với cặp exotic.
3 cặp ngoại hối exotic hàng đầu để giao dịch
Hãy cùng xem danh sách các cặp tiền tệ ngoại lai tốt nhất để giao dịch. Đây là danh sách để có được ý tưởng về những gì bạn đang tìm kiếm. Không phải tất cả các loại tiền tệ exotic đều là lựa chọn tốt cho một nhà retail trader. Về bản chất, quyền truy cập vào tin tức và các sự kiện địa chính trị liên quan đến tiền tệ. Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, bạn có thể đứng trước máy tính của mình hoặc không khi cặp tiền ngoại lai này được giao dịch với tính thanh khoản cao nhất.
Cặp tiền tệ exotic USD / MXN
Cặp tiền exotic này đang bắt đầu nhận được sự quan tâm của nhiều nhà giao dịch bán lẻ. Nền kinh tế Mexico đã phát triển với tốc độ ổn định trong thập kỷ qua. Thương mại xuyên biên giới với Hoa Kỳ cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đưa đồng tiền này lên vị trí hàng đầu. Xuất nhập khẩu với nước láng giềng phía bắc của Mexico đã không ngừng mở rộng. Thương mại quốc tế mở rộng tạo ra nhu cầu cao hơn về tiền tệ.
Biểu đồ trên cho thấy cán cân thương mại của Mexico trong 10 năm qua. Cho thấy sự mở rộng liên tục trong giao dịch khi các đỉnh và đáy ngày càng mở rộng.
Dữ liệu kinh tế có thể truy cập dễ dàng, mặc dù không phải lúc nào cũng chắc chắn rằng các dự báo cho việc phát hành dữ liệu luôn đúng mục tiêu. Điều này có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp khi bạn đang tìm cách giao dịch loại tiền này qua một sự kiện dữ liệu vì bạn có thể nhận được một số điều bất ngờ.
Các khoảng thời gian sau đây trong ngày là tốt nhất để giao dịch cặp tiền này, với tính thanh khoản cao hơn và do đó chênh lệch giá thầu chặt chẽ hơn: Phiên giao dịch London & New York. Phiên giao dịch tại London chắc chắn là một giai đoạn tốt, nhưng những động thái nổi bật nhất được thực hiện trong phiên giao dịch New York. Hành động giá của cặp tiền tệ này có xu hướng đi ngang sau khi đóng cửa tại New York vì nó dường như không hoạt động nhiều trong giờ Tokyo.
Nhìn chung, đây là một cặp exotic đầy hứa hẹn vì các nhà giao dịch có thể tiếp cận tương đối dễ dàng với các sự kiện và tin tức địa chính trị. Ngoài ra, nó có một đặc điểm kinh tế và thương mại quốc tế mở rộng. Ngoài ra, cặp tiền này là thị trường khá thanh khoản trong giờ giao dịch ở London và New York, điều này sẽ tiếp tục và tăng thị phần của nó trên thị trường.
Cặp tiền tệ ngoại lai USD / BRL
Cặp tiền tệ exotic này có một số tính năng tương tự như USD / MXN; một nền kinh tế trong lịch sử đã hoạt động tốt và cán cân thương mại ngày càng mở rộng. Brazil có thể không phụ thuộc nhiều như Mexico vào Mỹ về xuất khẩu, nhưng biểu đồ dưới đây cho thấy cán cân thương mại của nước này đã mở rộng hơn Mexico như thế nào.
Cặp tiền này cũng có hai giai đoạn giao dịch chính giống nhau trong ngày. London và New York là những cửa sổ giao dịch thanh khoản nhất, với New York một lần nữa đưa ra các động thái lớn hơn thường xuyên hơn. Sự biến động cao hơn là do các nhà giao dịch địa phương tham gia vào thị trường cùng thời điểm với New York. Đây cũng là trường hợp của USD / MXN.
Cặp tiền tệ ngoại lai EUR / TRY
Cặp tiền này đã xuất hiện ít hơn nhưng đang đi đầu trong các cặp tiền tệ exotic. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ có thể là đồng tiền khó giao dịch nhất trong số 3 loại tiền tệ kỳ lạ được đề cập trong top 3. Điều này có thể khiến nó trở nên hữu ích nhất nếu bạn ham thích rủi ro cao. Thổ Nhĩ Kỳ đã cạnh tranh để gia nhập EU, cũng là đối tác thương mại lớn nhất của họ. Những yếu tố này làm cho đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên hấp dẫn hơn khi các công ty và ngân hàng bắt đầu trao đổi tiền tệ, làm tăng khối lượng thị trường ngoại hối của nó.
Như chúng ta đã thấy trước đây, USD / TRY là cặp biến động mạnh nhất trong danh sách của chúng tôi. Mức biến động đột biến lên tới 15% không phải là điều hiếm gặp đối với đồng tiền này. Cần phải cẩn thận rất nhiều và hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ sẽ đóng các vị thế của họ ngay trong ngày để không bị tính phí hoán đổi. Phí hoán đổi cho loại tiền này đã đạt mức rất cao. Vì vậy, ngay cả khi bạn đảm nhiệm vị trí của mình chỉ trong một ngày, phí có thể quá cao.
Những đợt tăng đột biến trong lãi suất qua đêm đối với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra khi đồng tiền này chạy đua. Giá TRY giảm mạnh sẽ khiến ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất, được sử dụng để tính phí hoán đổi, cho đến khi thị trường lắng xuống. Ngân hàng trung ương cũng đã được biết đến với sự can thiệp vào thị trường. Thường mua lira trị giá hàng tỷ Euro để nâng cao giá trị của nó.
Có lẽ yếu tố ngăn cản lớn nhất đối với việc bán khống đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ là việc ngân hàng trung ương sẵn sàng thực hiện việc tăng lãi suất lớn. Ngay cả trong những giai đoạn tương đối bình lặng, lãi suất đối với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ thường ở mức 20%, khiến nó trở thành một loại tiền tệ đắt đỏ chỉ sau một đêm. Điều đó nói rằng, cách dễ nhất để tránh những chi phí này là áp dụng các chiến lược giao dịch trong ngày.
Việc truy cập thông tin có thể không dễ dàng như các loại tiền tệ khác. Hầu hết các tin tức địa chính trị quan trọng sẽ được đưa bởi các phương tiện truyền thông chính. Tuy nhiên, việc dự báo chính xác các dữ liệu kinh tế có thể phức tạp hơn một chút.
Kết thúc
Các cặp tiền tệ ngoại lai trải qua sự biến động cao hơn khiến chúng trở nên thú vị đối với những người trong chúng ta có ham muốn rủi ro cao hơn. Đối với những người muốn đơn giản hóa rủi ro giao dịch của họ, bạn sẽ cần giảm quy mô giao dịch của mình. Giảm quy mô giao dịch của bạn sẽ cho phép bạn có rủi ro tương tự khi giao dịch một trong các cặp chính.
Việc tiếp cận thông tin đối với hầu hết các loại tiền tương đối dễ dàng, mặc dù đối với một số bạn, bạn có thể gặp phải phản ứng không mong muốn khi phát hành dữ liệu vì dự báo có thể không chính xác. Sự can thiệp của chính phủ đối với việc phát hành dữ liệu trên một số loại tiền tệ cũng có thể có nghĩa là một số bất ngờ trong các sự kiện dữ liệu.
Nhìn chung, các cặp tiền tệ kỳ lạ tạo ra một cách khả thi để đa dạng hóa rủi ro vì chúng không có mối tương quan cao với nhau hoặc với các chuyên ngành. Các chiến lược giao dịch phù hợp với các chuyên ngành có thể thành công hoặc không thể thành công đối với các cặp ngoại lai và cần được kiểm tra lại đúng cách.
Ngoài ra anh em cần thuê VPS chạy Forex EA Robot thì cứ PM cho bên mình để được tư vấn hỗ trợ ngay nhé
Chúc quý nhà đầu tư thành công !
Viết Robot Forex
